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結算業(yè)務(wù)

日期:2020-08-21 來(lái)源:

  轉賬支付

  開(kāi)戶(hù)企業(yè)通過(guò)登錄財務(wù)公司網(wǎng)上金融系統客戶(hù)端錄入付款信息,將付款指令提交到公司結算系統,財務(wù)公司利用與銀行建立的銀企直連系統,迅速將指令發(fā)送到銀行支付平臺,實(shí)現資金轉賬功能。

  內部轉賬

  指同在財務(wù)公司開(kāi)戶(hù)的不同企業(yè)之間進(jìn)行的資金收付業(yè)務(wù)。通過(guò)內部轉賬功能可實(shí)現企業(yè)資金實(shí)時(shí)到賬,提高資金使用效率,保證資金安全,節約匯劃費用。

  資金上收

  指財務(wù)公司按照與集團成員單位約定的歸集方式和策略,將成員單位銀行賬戶(hù)資金上收到公司銀行歸集總賬戶(hù),以達到集團對資金實(shí)行集中管理的目標。

  資金下?lián)?/strong>

  指財務(wù)公司根據自身資金頭寸情況,以及集團成員單位的實(shí)際需要,由財務(wù)公司將資金從財務(wù)公司商業(yè)銀行賬戶(hù)下?lián)艿郊瘓F成員單位商業(yè)銀行賬戶(hù)上。

  存款證明

  財務(wù)公司可接受客戶(hù)委托,為委托人開(kāi)辦開(kāi)戶(hù)以來(lái)任意一天的存款證明(不包含辦理本項業(yè)務(wù)當日)。

  詢(xún)證函

  財務(wù)公司可接受客戶(hù)委托,為委托人開(kāi)辦開(kāi)戶(hù)以來(lái)任意一天的詢(xún)證函(不包含辦理本項業(yè)務(wù)當日)。

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